Технический анализ Форекс

Технический анализ финансовых рынков, наряду с фундаментальной аналитикой, является неотъемлемой частью исследовательской деятельности биржевых игроков. Основы технического анализа применимы и на Форекс, и на фондовых биржах, что делает его универсальным средством для формирования различных торговых стратегий трейдеров.

Forex торговля на Alpari	Перейти на сайт
Открытие Инвестиционного счета в тинькофф банке	Перейти на сайт

Первые штрихи, к современному «портрету» технического анализа, появились в Японии, более 300 лет тому назад (японские свечи, в усовершенствованном виде, не утратили своей привлекательности, и по сей день). У истоков современной теории технического анализа стоял  Чарльз Доу, который в 1890г. опубликовал работу о принципах торговли на бирже без особого риска (в частности, появилось понятие рыночный тренд).

Фондовый рынок развивался и способствовал появлению многочисленных подвидов технического анализа – теории Ганна, Эллиотта, Вайкоффа и др. Окончательно,  систематизировали и «оформили» этот вид аналитики, как науку, работы Д. Мерфи и Р. Прихтера.

В широком понимании, технический анализ Форекс и фондовых рынков подразумевает возможность определить будущие колебания цены, на основе изучения ее поведения в прошлом (поиск исторических закономерностей).

Постулаты технического анализа

Основы технического анализа базируются на следующих принципах:

1. факторы ценообразования (а их великое множество) уже учтены самой ценой, которая и «показывает себя» в виде текущего графика. Новостной поток не принимается во внимание;
2. на графике «бал правят» тренды. Ценовые колебания «рисуют» различные векторы направленности, которые формируют своеобразные коридоры (каналы) различного диапазона;
3. цикличность. Эта закономерность проявляется в виде типичных шаблонов – паттернов, по которым судят о дальнейшем движении цены.

«Участники» графических построений

Технический анализ и обучение его основам, начинается со знакомства с основными понятиями и терминами (слэнговая терминология трейдеров, отдельный раздел).

Графики

В техническом анализе используются разные виды графиков, в зависимости от выбранных торговых стратегий и данных, на которых базируется прогнозирование цен.  В комплект торговых терминалов, как правило, входят линейные, тиковые и свечные графики. Некоторые, подзабытые («крестики-нолики») или новомодные («Ренко») графики, можно установить дополнительно.

Таймфреймы (ТФ)

Под этим понятием «скрываются»  временные интервалы равной продолжительности. Торговые терминалы оснащены следующими ТФ:

• минутный – М1;
• пятиминутный – М5;
• 15-ти минутный – М15;
• 30-ти минутный – М30;
• часовой – Н1;
• 4-х часовой – Н4;
• дневной – D1;
• недельный – W1;
• месячный – MN.

Выбор и умение оперировать разными ТФ, важнейшая составляющая в оценке рыночных изменений.

Тренд

Преимущественное движение цены на графике.  Различают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт) тренды. В классической торговле используется именно трендовая стратегия. Обучение новичков начинается с любимой фразы трейдеров – «тренд твой друг».

Канал

Построение, которое ограничивает тренд уровнями сопротивления и поддержки.  Данные уровни строятся по точкам локальных минимальных (для поддержки) и максимальных (для сопротивления) значений цены. Уровень сопротивления всегда находится выше текущих цен, поддержки – ниже.

Канальная стратегия торговли основана на открытии позиций в диапазоне построенного коридора, а также помогает определить дальнейшее поведение цены, в случаях пробоя основных уровней. Стратегия может использоваться на любых трендах, что особенно привлекательно при флэтах, которые «съедают» большую часть времени.

Паттерны

Графические модели, которые периодически возникают на графике, в виде определенных рисунков. Методы технического анализа классифицируют такие «фигуры», как разворотные или продолжающие текущий тренд.

К самым популярным предвестникам разворота тренда относят:

• «голова-плечи»;
• перевернутая «голова-плечи»;
• «двойная» и «тройная» вершина.

О продолжении тренда сигнализируют:

• различные «треугольники»;
• «флаг»;
• «клин»;
• «вымпел».

Индикаторы технического анализа

«Атака машин» дала новый толчок развитию аналитических изысканий трейдеров. Приверженцы технического анализа получили новые мощности для изучения любимых графиков, а автоматическая торговля прочно обосновалась в трейдерском «меню».

Индикаторы технического анализа растут не хуже грибов после дождя, предлагая трейдерам решения, на любой вкус. Математические методы моделирования, на основе которых строятся индикаторы технического анализа, позволили подойти к прогнозированию финансовых рынков с новой стороны. Появились индикаторные стратегии, которые добавили уверенности трейдерам, т.к. сугубо субъективные «ощущения» стали дублироваться сигналами от «независимых экспертов».

Индикаторы технического анализа пользуются особой популярностью у начинающих трейдеров, которые находятся на пути познания тонкостей аналитических исследований и с удовольствием перекладывают «груз ответственности», за принятие решений, на «плечи» всевозможных роботов-советников, индикаторов и осцилляторов. Обучение трейдингу – процесс, занимающий не один год, поэтому, на начальном этапе, нет ничего предосудительного в таком выборе. Главное, чтобы эта «юношеская увлеченность» не затмила желание к изучению рынка, на основе собственных наблюдений.

Индикаторы технического анализа делятся на два основных вида – для бычьего и медвежьего рынка. Осцилляторы в техническом анализе призваны помочь разобраться с флэтовым движением. Следует учесть, что универсальных автоматических средств торговли не существует, поэтому, при формировании торговой стратегии, следует подобрать два-три (многокомпонентный индикаторный салат только навредит), которые лягут в основу. Полностью отдавать «бразды правления» в руки автоматики не рекомендуется.

Примеры трендовых индикаторов:

• Параболик SAR;
• Bollinger Bands;
• ADX;
• CCI;
• Moving Averange.
•  MACD;
• Momentum;
• Force Index;
• ATR.

Осцилляторы:

Например, скользящие средние в техническом анализе, лучше всего строятся с помощью MACD и Moving Averange. Для определения времени закрытия сделки подойдет параболик SAR.

Технический анализ для начинающих

Программы для изучения технического анализа, которые предлагают на курсах подготовки трейдеров,  включают:

• базовые принципы – технический анализ рынка ценных бумаг, фьючерсов, форекс;
• классификация методов технического анализа;
• виды графиков;
• индикаторы и их применение;
• паттерны технического анализа;
• построение каналов;
• инструменты Фибоначчи;
• волновая теория Эллиотта;
• сетка Ганна;
• вилы Эндрюса.

Ознакомиться с программой «Технический анализ. Полный курс» можно на обучении форекс.

Лучшие книги по техническому анализу для начинающих

1. «Технический анализ. Курс для начинающих». Книга издана в 1999г. коллективом авторов компании Reuters. Доступный язык изложения и практические советы трейдерам и начинающим инвесторам, привлекли внимание многочисленной аудитории. «Технический анализ. Курс для начинающих» — не просто книга, а еще и учебное пособие, с упражнениями для приобретения навыков торговли на финансовых рынках. Скачать бесплатно книгу «Технический анализ. Курс для начинающих» можно задав поиск по названию книги в интернете.

2. Д. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Рекомендована начинающим и опытным трейдерам. В изложении материала использован принцип простоты, который всегда проповедовал автор.

Книги по техническому анализу являются необходимым подспорьем трейдера, вне зависимости от того, в какой форме проходит обучение – курсовая подготовка или самообразование.